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Caser Renta Variable Norteam. Ga Pp (0P00009ANC)

Madrid

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25,271 -0,020 -0,07%

04/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,83M

Participações 0P00009ANC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caser Renta Variable Norteam. Ga Pp (0P00009ANC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,320	11,190	0,870
Ações	83,000	83,000	0,000
Obrigações	6,670	6,670	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,788	20,475
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,932	3,932
Rácio Preço-Vendas	2,539	2,595
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,180	14,353
Rendimento dos Dividendos	1,539	1,556
Crescimento do lucro a 5 anos	11,722	11,666

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,280	29,311
Serviços Financeiros	12,660	13,458
Saúde	12,350	13,765
Consumo Cíclico	10,540	10,703
Serviços de Comunicação	9,070	9,641
Industriais	8,280	7,715
Defesa do Consumidor	6,060	6,437
Energia	4,050	3,543
Serviços Públicos	2,380	1,841
Imobiliário	2,190	1,822
Materiais Básicos	2,140	2,424

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	16,87	1.042,87	+1,27%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	16,66	417,60	+1,30%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	16,56	79,20	+1,34%
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	15,95	95,51	+1,21%
E-mini S&P 500 Future June 24	-	12,35	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BJ06C044	3,77	46,00	+1,47%
International Business Machines Corporation	-	2,29	-	-
Apple Inc. 3.2%	-	2,25	-	-
Stryker Corporation 1.15%	-	2,16	-	-
Bank of America Corp. 1.53%	-	1,77	-	-

Maiores Fundos de Ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	239,13M	7,77	8,14	-
Magallanes Acciones Europeas PP	117,37M	5,36	12,16	-
La Previsora PP	20,47M	1,41	0,62	1,37
Triodos Renta Mixta	19,45M	0,49	-1,13	-
Finizens Decidido (#4) PP	17,73M	4,45	3,09	-

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Índice Euro	128,85	+0,01	+0,01%

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Cobre	4,6128	+0,0758	+1,67%
Café Londres	4.475,00	+137,00	+3,16%

EUR/USD	1,0864	-0,0014	-0,12%
USD/JPY	156,10	+1,23	+0,79%
GBP/USD	1,2780	+0,0017	+0,13%
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EUR/JPY	169,61	+1,09	+0,65%

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