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Catalana Occidente Emergentes Fi (0P000169T0)

Madrid

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05/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116882004

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,53M

Participações 0P000169T0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Catalana Occidente Emergentes Fi (0P000169T0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,310	4,510	3,200
Ações	98,610	98,610	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,070	0,080	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,978	13,351
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,559	1,911
Rácio Preço-Vendas	1,358	1,637
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,085	7,853
Rendimento dos Dividendos	3,237	3,313
Crescimento do lucro a 5 anos	13,011	13,727

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,030	22,309
Tecnologia	20,000	24,050
Consumo Cíclico	15,020	14,589
Industriais	8,660	7,049
Serviços de Comunicação	8,010	9,488
Materiais Básicos	6,550	5,026
Defesa do Consumidor	6,280	7,424
Saúde	4,780	4,005
Energia	3,700	4,680
Imobiliário	3,130	2,561
Serviços Públicos	1,840	2,420

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	9,99	33,83	+0,21%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	9,59	5,14	+0,12%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	9,43	6,46	+0,15%
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	5,71	25,690	+1,14%
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Acc-EUR	LU1261430877	4,72	-	-
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading	IE00BW0DJK52	4,63	18,016	+0,49%
Fidelity Funds - China Consumer Fund Y Acc USD	LU0594300500	4,58	15,370	0,00%
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	4,42	400,740	+1,33%
Invesco Asian Equity Z USD AD	LU1775951368	4,22	-	-
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	4,14	-	-

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	107,81M	10,01	-1,93	9,20
Deep Value International FI	63,39M	4,77	3,73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59,29M	0,29	0,09	2,78
Japan Deep Value Fund	43,04M	10,95	11,38	-
Gesiuris Patrimonial	29,58M	0,71	-0,55	1,87

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