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C+f - Balanced Dynamic Classic Dis (0P0000MONE)

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9.166,800 -5,070 -0,06%

13/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: BE0948920666

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,87M

Participações 0P0000MONE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais C+f - Balanced Dynamic Classic Dis (0P0000MONE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	77,450	77,450
Obrigações	21,920	21,920
Convertíveis	0,540	0,540
Preferenciais	0,090	0,090

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,303	14,873
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,889	2,088
Rácio Preço-Vendas	1,944	1,344
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,386	8,591
Rendimento dos Dividendos	2,079	2,907
Crescimento do lucro a 5 anos	9,629	10,585

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,270	14,644
Saúde	15,560	12,923
Serviços Financeiros	14,680	16,056
Consumo Cíclico	9,810	12,299
Industriais	9,640	14,079
Defesa do Consumidor	8,180	9,050
Serviços de Comunicação	7,420	5,659
Materiais Básicos	4,590	6,437
Energia	3,240	4,808
Serviços Públicos	2,120	4,087
Imobiliário	1,470	1,868

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 311

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future E-Mini Russell 2000 Mar2024 (50)	-	4,50	-	-
Future Msci Emerging Markets Mar2024(50)	-	3,61	-	-
Microsoft	US5949181045	2,71	416,56	+0,69%
Apple	US0378331005	2,50	187,43	+0,62%
NVIDIA	US67066G1040	1,83	913,56	+1,06%
Future Ifsc Nifty Mar2024 (2)	-	1,70	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,42	187,07	+0,27%
Alphabet C	US02079K1079	1,29	171,93	+0,60%
BNP Paribas SA 0.01%	FR001400F2H9	1,24	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1,12	840.70	-1.44%

Maiores Fundos de Ações por Capfi Delen Asset Management NV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CF Euro Equities Inc	318,91M	3,51	8,34	6,76
CF Euro Equities Acc	318,9M	5,36	6,06	6,63
CF Euro Equities D Acc	318,91M	5,01	4,99	5,56
CF Euro Equities D Inc	318,91M	5,00	4,99	5,55
Hermes Pensioenfonds Acc	175,07M	5,31	3,43	4,95

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IBEX 35	11.239,30	+87,30	+0,78%
US 500	5.251,2	+4,5	+0,09%
Índice Dólar	104,825	-0,067	-0,06%
Índice Euro	128,39	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	82,97	+0,59	+0,72%
Petróleo Bruto WTI	78,64	+0,62	+0,79%
Gás Natural	2,347	+0,006	+0,26%
Ouro	2.366,35	+6,45	+0,27%
Prata	28,848	+0,146	+0,51%
Cobre	5,0572	+0,1505	+3,07%
Café Londres	3.432,00	-197,00	-5,43%

EUR/USD	1,0826	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	156,41	-0,01	-0,01%
GBP/USD	1,2598	+0,0010	+0,08%
USD/CAD	1,3639	-0,0009	-0,06%
EUR/GBP	0,8593	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6649	+0,0026	+0,39%
EUR/JPY	169,33	+0,09	+0,05%

BCP	0,3499	+0,0050	+1,45%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	+0,11	+2,49%
Sonae	0,9380	+0,0170	+1,85%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,795	+0,065	+1,74%
EDP Renováveis	14,63	+0,35	+2,45%
Galp Energia	19,91	-0,14	-0,70%

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