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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (LP68162446)

Sydney

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1,208 +0,005 +0,37%

16/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF12416

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 174,63M

Participações LP68162446

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (LP68162446). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,450	92,250	91,800
Ações	99,550	99,550	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,833	17,647
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,061	2,064
Rácio Preço-Vendas	2,104	2,114
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,762	8,643
Rendimento dos Dividendos	4,520	4,147
Crescimento do lucro a 5 anos	6,309	8,302

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	48,980	54,688
Industriais	33,270	32,410
Energia	10,000	9,850
Imobiliário	7,750	7,026

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NextEra Energy	US65339F1012	6,79	76,08	-0,43%
Transurban	AU000000TCL6	6,12	12,430	-0,40%
Duke Energy	US26441C2044	4,72	103,91	+1,04%
Southern	US8425871071	4,29	79,57	+1,16%
American Tower	US03027X1000	4,17	194,58	-0,18%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,94	160,16	+1,41%
Eversource Energy	US30040W1080	3,77	60,96	-0,81%
Union Pacific	US9078181081	3,49	245,01	-0,36%
Dominion Energy	US25746U1097	3,43	53,49	+0,36%
Entergy	US29364G1031	3,29	113,05	-0,28%

Maiores Fundos de Ações por Colonial First State Investments Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4,78B	3,57	2,71	5,57
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4,78B	3,20	2,61	5,21
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate	4,78B	3,61	3,00	5,85
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4,78B	3,35	2,98	5,31
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	4,41B	3,95	6,67	13,18

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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