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Close Tactical Select Passive Conservative Fund X Inc (0P0000YWAM)

Londres

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2,41 -0,00 0,00%

31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Close Asset Management (UK) Limited

ISIN: GB00B7FHXB62

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,18M

Participações 0P0000YWAM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Close Tactical Select Passive Conservative Fund X Inc (0P0000YWAM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,98	5,20	3,22
Ações	46,68	46,69	0,01
Obrigações	41,06	41,09	0,03
Convertíveis	0,18	0,18	0,00
Preferenciais	0,02	0,02	0,00
Outros	10,08	10,09	0,01

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,44	14,96
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,94	2,09
Rácio Preço-Vendas	1,41	1,55
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,09	9,23
Rendimento dos Dividendos	3,07	3,11
Crescimento do lucro a 5 anos	9,48	10,50

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,72	16,86
Tecnologia	17,67	16,38
Industriais	11,58	12,39
Consumo Cíclico	10,08	10,23
Saúde	9,19	10,87
Defesa do Consumidor	7,17	7,91
Serviços de Comunicação	7,09	6,40
Energia	6,23	4,90
Serviços Públicos	4,69	3,47
Materiais Básicos	4,68	5,81
Imobiliário	2,90	6,72

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard UK S/T Invm Grd BdIdxInsPl£Dist	IE00BPT2BW03	6,95	-	-
HSBC Sterling Corp Bd Idx S Inc	GB00BZ01ZD57	6,22	-	-
HSBC FTSE 250 Index S Inc	GB00BV8VN462	5,96	-	-
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	5,55	16,92	+0,15%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	4,85	813,80	+0,54%
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS	IE00BLRPQN90	4,10	953,30	+0,06%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu	GB00B3X7QG63	3,64	274,51	+0,03%
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS - GBP (dist)	IE00BD9MMC32	3,45	93,18	+0,15%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	3,45	4.470,0	+0,00%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	3,25	119,52	+0,26%

Maiores Fundos de Ações por Close Asset Management (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Close Tactical Select Passive Consx		242,49M	3,03	2,19	4,49
	Close FTSE TechMark Fund X Acc		39,91M	4,68	2,45	9,04

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Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
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USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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