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Convertinvest All-cap Convertibles Fund S T (0P0000D2NM)

Viena

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139,070 +0,030 +0,02%

06:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A09008

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 50,9M

Participações 0P0000D2NM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Convertinvest All-cap Convertibles Fund S T (0P0000D2NM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,370	61,740	60,370
Ações	0,030	0,030	0,000
Obrigações	3,190	3,190	0,000
Convertíveis	95,410	95,410	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,863	17,002
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,913	4,504
Rácio Preço-Vendas	1,305	3,329
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,502	13,082
Rendimento dos Dividendos	3,403	3,040
Crescimento do lucro a 5 anos	8,255	11,578

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,150	15,816
Industriais	16,900	20,956
Saúde	15,050	10,581
Consumo Cíclico	10,820	21,177
Defesa do Consumidor	10,130	9,977
Tecnologia	8,530	18,480
Materiais Básicos	6,580	12,355
Energia	5,520	8,992
Serviços de Comunicação	3,450	21,373
Serviços Públicos	3,420	3,675
Imobiliário	1,470	3,900

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 141

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2,95	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2,29	-	-
Edenred SA 0%	FR0014003YP6	2,23	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	1,97	-	-
Delivery Hero SE 1%	DE000A254Y92	1,94	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	1,89	-	-
BNP Paribas SA 0%	FR0014008OH3	1,89	-	-
JPMorgan Chase Financial Company LLC 0%	XS2470870366	1,75	-	-
Saipem SPA 2.875%	XS2677538493	1,66	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	1,61	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	494,31M	-0,84	-2,84	0,96
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	494,31M	-0,84	-2,84	0,96
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	494,31M	-0,84	-2,84	0,96
UNIQA Eastern European Debt Fund A	338,5M	2,07	-6,94	0,74
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	338,5M	2,08	-6,93	0,74

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Petróleo Brent	81,05	-0,85	-1,04%
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USD/JPY	156,93	+0,17	+0,11%
GBP/USD	1,2694	-0,0021	-0,17%
USD/CAD	1,3734	+0,0041	+0,30%
EUR/GBP	0,8516	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6604	-0,0014	-0,21%
EUR/JPY	169,63	-0,09	-0,05%

BCP	0,3622	+0,0062	+1,74%
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Energias de Portugal	3,739	-0,066	-1,73%
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Galp Energia	19,83	-0,05	-0,25%

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