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Convertinvest All-cap Convertibles Fund S Vt (0P0000D2NJ)

Viena

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145,200 -0,780 -0,53%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A09016

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 50,63M

Participações 0P0000D2NJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Convertinvest All-cap Convertibles Fund S Vt (0P0000D2NJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,370	61,740	60,370
Ações	0,030	0,030	0,000
Obrigações	3,190	3,190	0,000
Convertíveis	95,410	95,410	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,863	17,036
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,913	4,373
Rácio Preço-Vendas	1,305	3,371
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,502	13,608
Rendimento dos Dividendos	3,403	3,070
Crescimento do lucro a 5 anos	8,255	11,776

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,150	17,705
Industriais	16,900	22,904
Saúde	15,050	11,892
Consumo Cíclico	10,820	23,053
Defesa do Consumidor	10,130	11,232
Tecnologia	8,530	20,336
Materiais Básicos	6,580	11,420
Energia	5,520	10,284
Serviços de Comunicação	3,450	12,376
Serviços Públicos	3,420	4,154
Imobiliário	1,470	3,901

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 141

Número de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2,95	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2,29	-	-
Edenred SA 0%	FR0014003YP6	2,23	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	1,97	-	-
Delivery Hero SE 1%	DE000A254Y92	1,94	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	1,89	-	-
BNP Paribas SA 0%	FR0014008OH3	1,89	-	-
JPMorgan Chase Financial Company LLC 0%	XS2470870366	1,75	-	-
Saipem SPA 2.875%	XS2677538493	1,66	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	1,61	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	505,69M	-0,84	-2,84	0,96
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	505,69M	-0,84	-2,84	0,96
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	505,69M	-0,84	-2,84	0,96
UNIQA Eastern European Debt Fund A	346,26M	2,07	-6,94	0,74
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	346,26M	2,08	-6,93	0,74

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PSI	6.870,81	+31,31	+0,46%
DAX Futuros	18.643,8	+79,8	+0,43%
CAC 40	7.992,87	+14,36	+0,18%
IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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Uganda a 6 meses	13,592	+0,342	+2,58%
Parvest Equity Wo.	602,080	-7,720	-1,27%
OSB	43,13	0,00	0,00%
SMTAM Index Colle.	20.260,000	-32,000	-0,16%
SUNP	5,9600	-0,0600	-1,00%