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Cs Fund 1 - Credit Suisse (ch) Interest & Dividend Focus Growth Chf A (0P00001NNE)

Suíça

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16/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0020876113

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 175,3M

Participações 0P00001NNE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cs Fund 1 - Credit Suisse (ch) Interest & Dividend Focus Growth Chf A (0P00001NNE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,140	52,140	50,000
Ações	73,970	74,010	0,040
Obrigações	18,420	18,720	0,300
Convertíveis	0,430	0,430	0,000
Preferenciais	1,010	1,010	0,000
Outros	4,030	4,400	0,370

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,486	15,718
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,964	2,405
Rácio Preço-Vendas	1,525	1,594
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,125	9,477
Rendimento dos Dividendos	3,250	2,964
Crescimento do lucro a 5 anos	10,444	9,501

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,530	14,657
Saúde	17,270	18,027
Defesa do Consumidor	13,260	11,846
Tecnologia	10,500	14,221
Consumo Cíclico	8,960	8,367
Industriais	8,290	11,812
Energia	6,350	4,561
Imobiliário	6,070	4,140
Materiais Básicos	5,560	6,782
Serviços de Comunicação	3,360	5,334
Serviços Públicos	2,860	1,617

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 182

Número de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	9,02	3.401,5	+0,22%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	8,16	79,11	-0,73%
Nestle SA	CH0038863350	4,70	96,62	+1,26%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	3,54	2.902,5	+0,38%
Novartis	CH0012005267	3,45	93,37	+0,81%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	3,35	35.744,0	-0,74%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,24	237.10	+0.98%
UBS MSCI Switzerland A-dis CHF	CH0226274246	2,86	21,36	+0,59%
UBS ETF Fact MSCI USA TtlShdYd USD A	IE00BX7RRT25	2,53	-	-
iShares MSCI USA Dividend IQ	IE00BKM4H312	2,52	44,330	-0,39%

Maiores Fundos de Ações por Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CH0429081638	8,72B	6,43	7,73	-
CH0429081620	8,72B	6,72	8,43	-
CH0337393745	6,53B	7,41	8,69	-
CSIF CH Emerging Markets Index Blue	4,05B	12,14	-5,49	3,41
CH0017844686	4,05B	12,10	-5,57	3,32

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AUD/USD	0,6693	+0,0001	+0,01%
EUR/JPY	169,14	+0,06	+0,03%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
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Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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