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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,480 | 0,480 | 0,000 |
Obrigações | 99,520 | 99,520 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,519 | 71,683 |
Numerário | 0,481 | 11,342 |
Número de participações compradas: 383
Número de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,90 | 98,25 | 0,00% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,85 | 99,45 | -0,05% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,85 | 92,09 | 0,00% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0,82 | 91,42 | -0,22% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,78 | 91,100 | -0,16% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0,76 | 89,150 | -0,11% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 0,69 | 83,420 | 0,00% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0,69 | 95,07 | -0,01% | |
França a 30 anos | FR0010773192 | 0,67 | 3,488 | +0,46% | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 0,67 | 111,99 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA | 7,85B | 0,28 | -2,06 | 0,28 | ||
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH | 2,82B | 6,29 | -4,13 | 1,69 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA | 1,57B | 0,15 | -2,28 | 0,29 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR | 1,36B | 0,42 | -2,14 | 0,57 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index Do | 1,36B | -0,37 | -2,30 | 0,46 |
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