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Dacheng S&p 500 Eq Wht Idx Qdii A Cny (096001)

Xangai

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2,395 +0,010 +0,42%

30/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 679,5M

Participações 096001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dacheng S&p 500 Eq Wht Idx Qdii A Cny (096001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,880	6,880
Ações	92,220	92,220
Outros	0,900	0,900

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,592	22,812
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,563	5,402
Rácio Preço-Vendas	1,512	3,451
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,711	15,911
Rendimento dos Dividendos	2,115	1,156
Crescimento do lucro a 5 anos	11,002	11,577

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	15,210	41,270
Industriais	14,610	6,679
Serviços Financeiros	13,440	5,494
Saúde	13,250	8,896
Consumo Cíclico	11,580	13,467
Defesa do Consumidor	7,240	6,279
Imobiliário	6,310	1,253
Serviços Públicos	5,710	1,679
Energia	4,500	1,483
Materiais Básicos	4,430	2,016
Serviços de Comunicação	3,730	12,616

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 505

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Enphase	US29355A1079	0,23	127,90	-2,11%
ANSYS	US03662Q1058	0,22	317,45	-0,77%
Moderna	US60770K1079	0,22	142,55	-5,89%
Align	US0162551016	0,22	257,21	+0,28%
Illumina	US4523271090	0,22	104,28	+3,20%
Broadcom	US11135F1012	0,22	1.328,55	-2,45%
Catalent Inc	US1488061029	0,21	53,80	+0,35%
Revvity	US7140461093	0,21	109,26	+0,85%
Extra Space Storage	US30225T1025	0,21	144,97	+2,32%
First Solar	US3364331070	0,21	271,76	-1,81%

Maiores Fundos de Ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10,03B	17,63	8,08	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,23B	16,24	8,08	20,00
Dacheng China Securities Dividend I	4,49B	9,77	6,72	13,19
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,04B	3,00	10,35	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,74B	2,44	6,50	14,90

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