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Dacheng Strategic Return Mixed Fund A (090007)

Xangai

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1,163 +0,003 +0,26%

31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,74B

Participações 090007

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dacheng Strategic Return Mixed Fund A (090007). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	40,730	40,730	0,000
Ações	59,420	59,420	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,871	15,289
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,112	1,987
Rácio Preço-Vendas	0,729	1,398
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,964	8,259
Rendimento dos Dividendos	2,481	3,622
Crescimento do lucro a 5 anos	8,794	15,095

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	25,750	17,081
Tecnologia	24,700	17,587
Consumo Cíclico	17,260	11,230
Materiais Básicos	13,930	15,371
Saúde	10,320	8,508
Defesa do Consumidor	4,020	11,082
Energia	2,990	9,652
Serviços de Comunicação	0,850	4,244
Serviços Públicos	0,130	4,702
Imobiliário	0,020	6,783

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 254

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zte A	CNE000000TK5	7,02	26,98	+0,48%
Huaqin Technology Co Ltd Class A Shares	-	4,96	-	-
HUAYU Auto	CNE000000M15	4,76	16,07	-0,43%
COSCO Shipping	CNE100000601	4,05	15,04	0,00%
Jiangsu Shagang A	CNE000001P11	3,83	4,27	+0,71%
Camel Group	CNE1000013D7	3,14	8,49	+0,24%
Guangshen Railway	CNE000001Q44	3,14	3,33	+0,30%
Apeloa A	CNE000000Q45	2,48	14,54	-0,34%
XiAn Shaangu Power	CNE100000QS3	2,04	9,01	-1,53%
Shenzhen Jasic Tech Co	CNE1000011F6	1,77	8,36	+1,09%

Maiores Fundos de Ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10,03B	17,63	8,08	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,23B	16,24	8,08	20,00
Dacheng China Securities Dividend I	4,49B	9,77	6,72	13,19
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,04B	3,00	10,35	-
DaCheng Ruijing Flxbl Alloc	3,21B	16,74	8,36	-

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Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

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Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
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EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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