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Dahlia Total Return Master Fundo De Investimento Multimercado (0P0001DIHP)

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2,443 +0,010 +0,41%

14/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH2CTF008

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,83B

Participações 0P0001DIHP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dahlia Total Return Master Fundo De Investimento Multimercado (0P0001DIHP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	62,570	65,410	2,840
Obrigações	18,860	18,860	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	19,200	19,340	0,140

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,327	10,382
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,456	1,524
Rácio Preço-Vendas	1,159	1,072
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,839	6,057
Rendimento dos Dividendos	5,375	5,314
Crescimento do lucro a 5 anos	15,476	15,561

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,740	12,044
Serviços Financeiros	20,010	17,228
Serviços Públicos	14,830	15,270
Energia	14,150	11,234
Materiais Básicos	10,410	12,234
Imobiliário	7,510	4,091
Consumo Cíclico	4,820	14,608
Saúde	3,180	7,330
Tecnologia	2,290	5,779
Defesa do Consumidor	1,700	9,064
Serviços de Comunicação	0,350	3,762

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	15,28	124,55	+0,26%
Dahlia Saturn C	-	12,76	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	8,62	4.324,414	+0,17%
Itau Unibanco PN	BRITUBACNPR1	7,70	33.22	-0.30%
Localiza ON	BRRENTACNOR4	7,38	48,63	+1,57%
Vale ON	BRVALEACNOR0	4,07	64.91	+0.73%
Prio	BRPRIOACNOR1	3,42	47,38	+0,81%
It Now Ibovespa Fundo De Indice	BRBOVVCTF009	3,36	130,64	+0,23%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	2,81	4.363,948	+0,26%
Equatorial ON	BREQTLACNOR0	2,64	31,29	-0,82%

Outros Fundos Importantes por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BRDAH1CTF000		534,56M	18,70	2,76	-

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DAX Futuros	18.767,0	-4,0	-0,02%
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IBEX 35	11.299,30	-63,50	-0,56%
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Índice Dólar	104,520	+0,175	+0,17%
Índice Euro	128,32	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	83,49	+0,22	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	79,32	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,508	+0,018	+0,72%
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Cobre	4,8948	+0,0145	+0,30%
Café Londres	3.420,00	-212,00	-5,84%

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USD/CAD	1,3627	+0,0009	+0,07%
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Energias de Portugal	3,886	+0,001	+0,03%
EDP Renováveis	15,17	+0,09	+0,60%
Galp Energia	19,11	-0,28	-1,42%

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DJ Personal House.	921,42	-0,57	-0,06%
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