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Daiwa China Fund (0P00009YT8)

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15/05 - Atraso dados. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003LW6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,11B

Participações 0P00009YT8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa China Fund (0P00009YT8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,280	2,280	0,000
Ações	97,720	97,720	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,562	13,129
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,626	1,873
Rácio Preço-Vendas	0,969	1,544
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,980	8,447
Rendimento dos Dividendos	2,280	2,631
Crescimento do lucro a 5 anos	10,863	13,010

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	30,240	21,129
Serviços de Comunicação	15,650	12,648
Serviços Financeiros	12,450	17,396
Defesa do Consumidor	10,650	9,729
Saúde	8,560	6,311
Industriais	6,580	10,974
Serviços Públicos	5,080	2,078
Energia	4,140	3,744
Tecnologia	3,570	13,530
Imobiliário	2,140	4,586
Materiais Básicos	0,950	3,975

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,29	399,60	+4,66%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	6,85	-	-
Pinduoduo Inc-Adr	-	6,41	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,30	1.692,92	-0,42%
NetEase Inc ADR	-	3,51	-	-
Meituan Class B	-	3,10	-	-
NARI Tech	CNE000001G38	3,00	23,36	-0,81%
BYD Co.	CNE100000296	2,95	218,80	-1,88%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,66	55,77	+0,13%
China Petrol & Chemical H	CNE1000002Q2	2,59	5,07	+0,40%

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.778,93B	15,58	12,10	12,31
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	748,48B	3,65	12,19	10,14
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	704,92B	13,13	13,10	10,79
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	514,32B	16,29	16,71	12,47
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	391,06B	1,11	-0,62	-0,15

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IBEX 35	11.362,80	+123,50	+1,10%
US 500	5.316,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,075	-0,090	-0,09%
Índice Euro	128,26	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	83,03	+0,11	+0,13%
Petróleo Bruto WTI	78,96	+0,33	+0,42%
Gás Natural	2,413	+0,006	+0,25%
Ouro	2.397,05	+2,15	+0,09%
Prata	29,962	+0,233	+0,78%
Cobre	4,9802	+0,0572	+1,16%
Café Londres	3.402,00	-261,00	-7,13%

EUR/USD	1,0886	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	153,94	-0,93	-0,60%
GBP/USD	1,2689	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3606	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8579	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6685	-0,0007	-0,10%
EUR/JPY	167,58	-1,00	-0,59%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
EDP Renováveis	15,08	+0,45	+3,08%
Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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