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Davy Moderate Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWSZ)

Irlanda

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169,415 -0,020 -0,01%

14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4444

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,14B

Participações 0P0000YWSZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Davy Moderate Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWSZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,960	33,780	30,820
Ações	53,930	56,170	2,240
Obrigações	36,690	38,940	2,250
Convertíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	6,330	6,330	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,124	16,648
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,779	2,420
Rácio Preço-Vendas	1,928	1,719
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,010	10,140
Rendimento dos Dividendos	2,071	2,471
Crescimento do lucro a 5 anos	11,094	10,874

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,970	19,745
Serviços Financeiros	15,200	15,128
Saúde	12,450	12,874
Industriais	10,680	12,217
Consumo Cíclico	10,410	11,016
Defesa do Consumidor	8,180	7,880
Serviços de Comunicação	7,330	6,704
Materiais Básicos	4,330	5,258
Energia	3,840	4,264
Serviços Públicos	1,990	3,377
Imobiliário	1,630	3,728

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	18,54	-	-
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	14,75	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	8,00	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	7,11	99,94	+1,25%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	6,47	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,06	46,33	+1,24%
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	4,01	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets I14E-C	LU2244411182	3,55	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3,45	4,26	+0,55%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	3,08	36,984	+0,48%

Maiores Fundos de Ações por IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	712,32M	6,84	5,05	6,83
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	242,86M	2,61	0,35	2,45
Davy Discovery Equity Fund Class B	5,34M	-1,04	-0,56	7,21
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,75M	-0,93	0,12	7,94

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EUR/USD	1,0890	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	154,57	-0,31	-0,20%
GBP/USD	1,2688	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3601	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8582	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6696	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	168,31	-0,27	-0,16%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
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Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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