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Deka-nachhaltigkeit Basisstrategie Renten Cf (0P00000EQA)

Luxemburgo

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101,890 -0,080 -0,08%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Deka International SA

ISIN: LU0107368036

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 640,96M

Participações 0P00000EQA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Deka-nachhaltigkeit Basisstrategie Renten Cf (0P00000EQA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,330	1,470	0,140
Obrigações	97,650	97,680	0,030
Convertíveis	1,020	1,020	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	78,915	49,812
Governo	17,078	34,848
Garantido	1,523	6,656
Numerário	1,470	15,252
Derivado	-0,007	8,386

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 515

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1,80	95,500	-0,04%
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	1,43	99,750	-0,42%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	1,34	95,200	0,00%
BMW Finance N.V.	XS2613819155	0,97	-	-
European Stability Mechanism 1 23-Sep-2025	EU000A1U9894	0,93	97,060	-0,02%
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	0,91	96,950	0,00%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	0,91	95,940	-0,02%
American Tower Corporation	XS2622275886	0,72	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	0,65	97,36	+0,02%
European Investment Bank .75 15-Nov-2024	XS2036242803	0,53	98,000	-0,07%

Maiores Fundos de Obrigações por Deka International SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	715,7M	0,25	0,34	0,59
Deka Wandelanleihen CF	309,67M	2,37	-1,55	3,60
Deka LiquiditatsPlan PB	261,42M	0,51	1,23	0,47
Deka CorporateBond High Yield Euro	208,95M	0,83	0,19	2,28
Deka EM Bond CF	133,13M	-0,07	-5,79	-0,02

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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