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Enhanced Index Sustainable Equity Fund (nl) - T (0P0000UFRC)

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4.199,720 +10,030 +0,24%

09/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0009712488

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 372,71M

Participações 0P0000UFRC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Enhanced Index Sustainable Equity Fund (nl) - T (0P0000UFRC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,290	2,180	1,890
Ações	98,610	98,610	0,000
Outros	1,100	1,110	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,371	17,752
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,850	2,850
Rácio Preço-Vendas	1,935	2,017
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,883	11,625
Rendimento dos Dividendos	2,009	2,102
Crescimento do lucro a 5 anos	10,801	10,934

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,330	22,040
Serviços Financeiros	15,600	15,459
Saúde	12,570	14,345
Consumo Cíclico	10,090	10,686
Industriais	10,070	12,082
Serviços de Comunicação	7,310	7,248
Defesa do Consumidor	6,780	8,440
Materiais Básicos	3,700	4,364
Imobiliário	2,770	2,817
Energia	2,300	4,030
Serviços Públicos	1,480	2,558

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 764

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,78	414,74	+0,59%
Apple	US0378331005	4,55	183.05	-0.69%
NVIDIA	US67066G1040	3,24	898.78	+1.27%
Amazon.com	US0231351067	2,66	187,48	-1,07%
Alphabet A	US02079K3059	1,35	168,65	-0,77%
Alphabet C	US02079K1079	1,31	170,29	-0,75%
Eli Lilly	US5324571083	1,08	760,26	-1,46%
Broadcom	US11135F1012	1,04	1.332,80	+2,08%
JPMorgan	US46625H1005	0,96	198,75	+0,63%
Tesla	US88160R1014	0,89	168.47	-2.04%

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Delta Lloyd Mix Fonds		1,07B	1,25	0,80	3,61
	Delta Lloyd Investment Fund		343,89M	7,80	10,39	12,73

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CAC 40	8.219,14	+31,49	+0,38%
IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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