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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 12,490 | 12,650 | 0,160 |
Obrigações | 86,650 | 102,370 | 15,720 |
Convertíveis | 0,860 | 0,860 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 57,318 | 45,947 |
Empresas | 21,603 | 33,085 |
Numerário | 12,497 | 11,641 |
Garantido | 7,719 | 8,770 |
Número de participações compradas: 496
Número de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro OAT Future Mar 24 | DE000C7X7UP7 | 7,12 | - | - | |
GS Liquid Euro-Z Cap EUR | LU0625107494 | 5,11 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2,64 | 86,120 | +0,03% | |
Netherlands 0 15-Jul-2031 | NL00150006U0 | 2,62 | 82,760 | 0,00% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 2,11 | 83,880 | -0,23% | |
European Financial Stability Facility SA .875 26-J | EU000A1G0DY0 | 1,93 | 93,640 | 0,00% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5% | FR001400A3H2 | 1,74 | - | - | |
European Union 3.375 04-Apr-2032 | EU000A1G1Q17 | 1,46 | 103,430 | 0,00% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 1,39 | 96,80 | +0,03% | |
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025 | FR0000571150 | 1,39 | 103,720 | -0,03% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc | 735,2M | -1,37 | -5,29 | -0,04 | ||
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund | 306,43M | -1,65 | -5,61 | 0,27 | ||
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun | 111,35M | -9,30 | 5,60 | 6,41 | ||
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund | 59,87M | -4,98 | -18,18 | -0,09 | ||
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund | 43,49M | -2,40 | -8,00 | 0,45 |
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