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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Obrigações | 99,870 | 99,870 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,869 | 56,334 |
Numerário | 0,261 | 6,591 |
Número de participações compradas: 102
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
França a 30 anos | FR0010773192 | 5,11 | 3,483 | -0,17% | |
Bund Lg44 Eur 2,5 | DE0001135481 | 3,68 | 96,70 | -0,28% | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 3,09 | 109,30 | 0,00% | |
Oat Tf 4% Ap55 Eur | FR0010171975 | 3,06 | 110,70 | 0,00% | |
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur | FR0011461037 | 3,03 | 98,31 | -0,37% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 2,84 | 82,70 | -0,12% | |
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur | DE0001102432 | 2,78 | 74,56 | -0,59% | |
Bund Lg40 Eur 4,75 | DE0001135366 | 2,69 | 126,57 | -0,22% | |
França a 50 anos | FR0010870956 | 2,63 | 2,948 | -0,44% | |
Bund Lug39 Eur 4,25 | DE0001135325 | 2,46 | 119,78 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta Lloyd Rente Fonds A | 738,32M | -2,05 | -4,99 | 0,27 | ||
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc | 738,32M | -1,37 | -5,29 | -0,04 | ||
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund | 303,25M | -1,65 | -5,61 | 0,27 | ||
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun | 111,35M | -9,30 | 5,60 | 6,41 | ||
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund | 43,86M | -2,40 | -8,00 | 0,45 |
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