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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ)

Luxemburgo

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244,980 +0,040 +0,02%

10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0393582043

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 312,32M

Participações 0P0000JLAQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,880	5,880	0,000
Ações	68,260	68,810	0,550
Obrigações	20,620	20,620	0,000
Outros	5,240	5,240	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,071	15,142
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,705	2,043
Rácio Preço-Vendas	0,656	1,381
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,649	8,333
Rendimento dos Dividendos	4,460	2,858
Crescimento do lucro a 5 anos	9,578	11,214

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,030	14,967
Materiais Básicos	13,790	8,514
Industriais	12,730	15,484
Tecnologia	10,850	16,475
Imobiliário	10,220	3,212
Consumo Cíclico	9,410	11,565
Energia	7,150	5,027
Serviços Públicos	6,970	4,030
Saúde	5,230	11,974
Serviços de Comunicação	3,630	6,096

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vonovia	DE000A1ML7J1	5,90	27,62	+0,47%
Aareal Bank AG 10.9%	DE000A1TNDK2	5,69	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5,22	70,52	+1,37%
Talanx	DE000TLX1005	5,01	69,750	+1,31%
Shell	GB00BP6MXD84	4,92	34,41	+1,31%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4,88	-	-
Brenntag AG	DE000A1DAHH0	4,68	77,740	+0,13%
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	3,62	49,320	-0,62%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	3,07	13,52	+0,15%
RWE	DE0007037129	2,52	34,500	+1,95%

Maiores Fundos de Ações por GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	619,64M	1,27	0,18	1,68
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	619,64M	1,27	0,18	1,68
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	619,64M	1,38	0,53	2,04
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	619,64M	1,39	0,53	2,04
Deutsche Aktien Total Return I	312,32M	-5,88	-1,14	4,68

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
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Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
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Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
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USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
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Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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