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Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000K8S)

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08/03 - Atraso dados. Moeda em SEK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suécia

Emissor: DNB Asset Management SA

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 131,99M

Participações 0P00000K8S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb Fund - Asian Mid Cap Retail A Eur (0P00000K8S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,040	3,270	0,230
Ações	96,960	96,960	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,678	14,994
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,846	1,764
Rácio Preço-Vendas	1,108	1,350
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,283	8,817
Rendimento dos Dividendos	1,809	2,909
Crescimento do lucro a 5 anos	14,233	15,330

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	55,570	19,324
Imobiliário	12,270	8,100
Serviços Financeiros	11,940	10,811
Tecnologia	10,400	23,968
Materiais Básicos	3,570	5,243
Industriais	2,520	16,407
Defesa do Consumidor	2,180	3,694
Saúde	1,560	8,173

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtep International	KYG982771092	5,96	5,44	+0,37%
Vipshop	US92763W1036	4,82	16,36	-0,12%
Tongcheng-Elong	KYG8918W1069	4,15	17,94	+0,56%
Jiumaojiu Int	KYG5141L1059	4,12	4,99	+2,04%
Topsports Intl	KYG8924B1041	3,89	5,17	0,00%
Bosideng Int Holdings	KYG126521064	3,80	4,550	0,00%
IndusInd Bank	INE095A01012	3,80	1.391,50	-9,03%
Hotel Shilla	KR7008770000	3,65	56.800	-0,18%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	3,56	15,28	-2,68%
Chunbo	KR7278280003	3,33	73.600	+1,24%

Maiores Fundos de Ações por DNB Asset Management SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	DNB Fund Technology retail A EURs		951,83M	10,30	12,25	17,84

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Índice Dólar	104,125	+0,047	+0,05%
Índice Euro	128,83	-0,33	-0,26%

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Cobre	4,5550	-0,1125	-2,41%
Café Londres	4.290,00	+12,00	+0,28%

EUR/USD	1,0877	-0,0025	-0,22%
USD/JPY	154,99	-1,12	-0,71%
GBP/USD	1,2779	-0,0026	-0,20%
USD/CAD	1,3685	+0,0058	+0,42%
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AUD/USD	0,6647	-0,0041	-0,61%
EUR/JPY	168,57	-1,63	-0,96%

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Energias de Portugal	3,811	+0,029	+0,77%
EDP Renováveis	15,04	+0,07	+0,47%
Galp Energia	18,92	-0,31	-1,59%

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