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Dnb High Yield B (DK-HGYLD)

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06/05 - Atraso dados. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010663552

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,27B

Participações DK-HGYLD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dnb High Yield B (DK-HGYLD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,670	88,810	77,140
Ações	1,260	1,260	0,000
Obrigações	86,540	86,540	0,000
Convertíveis	0,270	0,270	0,000
Preferenciais	0,260	0,260	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	5,349	7,238
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	8,601
Rácio Preço-Vendas	-	0,906
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	4,646
Rendimento dos Dividendos	-	-
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	100,000	99,825

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 204

Número de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10Yr Treasury Note Jun 24 / Tym4	-	3,79	-	-
Skill BidCo ApS 10.687%	NO0012826033	2,38	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1,47	-	-
Global Agrajes Sl 9.916%	NO0010912801	1,41	-	-
Altera Shuttle Tankers LLC 9.5%	NO0011167785	1,40	-	-
Dof ASA	NO0012851874	1,26	90,05	+2,33%
International Petroleum Corp 7.25%	NO0012423476	1,26	-	-
Genel Energy Finance 4 plc 9.25%	NO0010894330	1,24	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1,24	-	-
Swedbank AB (publ) 5.625%	XS2046625765	1,22	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por DNB Asset Management AS

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	32,09B	0,03	0,48	2,32
DNB Likviditet (IV)	16,99B	1,42	2,87	1,98
DNB Likviditet 20 (V)	7,03B	1,42	2,88	2,02
DNB AM Lang Obligasjon	5,93B	0,19	0,05	2,03
DNB Likviditet 20 (IV)	6,63B	1,29	2,64	1,77

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IBEX 35	11.102,58	+21,68	+0,20%
US 500	5.190,6	+2,9	+0,06%
Índice Dólar	105,460	+0,160	+0,15%
Índice Euro	127,82	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	82,22	-0,94	-1,13%
Petróleo Bruto WTI	77,46	-0,92	-1,17%
Gás Natural	2,216	+0,009	+0,41%
Ouro	2.318,45	-5,75	-0,25%
Prata	27,488	-0,056	-0,20%
Cobre	4,5273	-0,0782	-1,70%
Café Londres	3.372,00	-389,00	-10,34%

EUR/USD	1,0741	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	155,26	+0,57	+0,37%
GBP/USD	1,2485	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3754	+0,0031	+0,23%
EUR/GBP	0,8603	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6571	-0,0025	-0,38%
EUR/JPY	166,77	+0,40	+0,24%

BCP	0,3378	+0,0006	+0,18%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9570	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0480	+0,0010	+2,13%
Energias de Portugal	3,585	+0,009	+0,25%
EDP Renováveis	13,92	+0,13	+0,94%
Galp Energia	19,79	-0,03	-0,13%

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