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Dolphin 90/10 Il (0P00018MBT)

Tel Aviv

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12/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051233281

S/N: 5123328

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,79B

Participações 0P00018MBT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dolphin 90/10 Il (0P00018MBT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,740	7,390	0,650
Ações	6,890	6,890	0,000
Obrigações	81,050	81,050	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000
Outros	4,840	4,840	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,397	10,009
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,077	1,540
Rácio Preço-Vendas	0,735	1,274
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,075	7,044
Rendimento dos Dividendos	3,260	3,662
Crescimento do lucro a 5 anos	3,819	12,269

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	19,380	10,359
Tecnologia	17,310	17,150
Saúde	16,210	7,741
Serviços Financeiros	15,150	23,899
Energia	9,130	8,151
Serviços de Comunicação	6,920	6,922
Consumo Cíclico	4,380	6,693
Imobiliário	3,380	15,296
Defesa do Consumidor	3,210	6,036
Serviços Públicos	2,550	5,507
Materiais Básicos	2,390	4,433

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 491

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	4,55	70,11	-0,19%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,78	108,91	-0,19%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	3,02	99,74	+0,04%
The Bank of Israel	IL0082404182	2,04	-	-
The Bank of Israel	IL0082407151	2,01	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	1,99	-	-
United States Treasury Bills	-	1,81	-	-
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	1,72	101,07	+0,02%
Paz Oil Company 1.75% 31-05-25	IL0011325052	1,71	101,24	0,00%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1,65	95,130	-0,14%

Maiores Fundos de Obrigações por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	6,6B	1,40	2,21	0,71
IL0051291016	617,19M	4,04	5,90	-
IL0051279805	218,88M	-0,31	-0,84	-
Diamond Bonds without Stocks	211,27M	1,31	0,16	-
Ayalon Government Bonds Premium	54,01M	-0,26	-0,58	0,46

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Índice Dólar	104,915	-0,188	-0,18%
Índice Euro	128,91	+0,29	+0,23%

Petróleo Brent	83,02	-0,34	-0,41%
Petróleo Bruto WTI	78,73	-0,39	-0,49%
Gás Natural	2,345	-0,036	-1,51%
Ouro	2.357,00	+14,00	+0,60%
Prata	28,828	+0,385	+1,35%
Cobre	4,8718	+0,1058	+2,22%
Café Londres	3.420,00	-209,00	-5,76%

EUR/USD	1,0815	+0,0027	+0,25%
USD/JPY	156,38	+0,18	+0,11%
GBP/USD	1,2578	+0,0020	+0,16%
USD/CAD	1,3638	-0,0027	-0,20%
EUR/GBP	0,8598	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6625	+0,0018	+0,26%
EUR/JPY	169,11	+0,55	+0,33%

BCP	0,3490	+0,0041	+1,19%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	+0,10	+2,37%
Sonae	0,9380	+0,0170	+1,85%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,807	+0,077	+2,06%
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Galp Energia	20,01	-0,04	-0,20%

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