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Dsp Equity & Bond Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V8V)

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27,908 -0,010 -0,03%

31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01326

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 90,44B

Participações 0P00005V8V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dsp Equity & Bond Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V8V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,490	5,720	0,230
Ações	71,190	71,190	0,000
Obrigações	23,320	23,320	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,683	22,286
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,080	3,305
Rácio Preço-Vendas	3,092	2,590
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	25,618	16,310
Rendimento dos Dividendos	1,047	1,231
Crescimento do lucro a 5 anos	22,310	19,317

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	42,330	27,230
Consumo Cíclico	13,100	13,451
Defesa do Consumidor	11,550	6,457
Materiais Básicos	9,760	6,597
Industriais	7,190	14,230
Saúde	6,790	7,032
Tecnologia	6,710	9,499
Serviços de Comunicação	2,570	4,852

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 102

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,18	1.531,55	+1,10%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,28	6.697,70	+1,23%
ICICI Bank	INE090A01021	4,84	1.121,05	+0,66%
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	3,13	100,866	+0,07%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,78	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2,63	1.164,05	-0,33%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,43	151,25	-0,30%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,29	4.302,15	-3,21%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,10	100,869	-0,04%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,01	492,45	-1,60%

Maiores Fundos de Ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	170,79B	4,54	17,44	18,99
DSP Small and Mid Cap Dir Div	170,79B	-3,54	14,77	18,70
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	170,79B	4,87	18,59	20,03
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	170,79B	-3,66	13,73	17,54
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	140,73B	-2,31	24,08	22,57

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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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