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Ayalon 90/10 Global Bond-denominated $ (LP65037818)

Tel Aviv

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33,170 +0,030 +0,09%

09/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051056146

S/N: 5105614

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,71M

Participações LP65037818

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon 90/10 Global Bond-denominated $ (LP65037818). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,230	2,600	0,370
Ações	8,350	8,350	0,000
Obrigações	89,420	89,420	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	22,941	14,697
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,928	2,137
Rácio Preço-Vendas	3,189	1,532
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,019	9,156
Rendimento dos Dividendos	1,193	3,180
Crescimento do lucro a 5 anos	11,574	10,055

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	43,950	19,027
Serviços de Comunicação	11,000	6,582
Consumo Cíclico	10,760	9,089
Saúde	9,430	13,142
Serviços Financeiros	6,680	15,905
Industriais	6,190	12,241
Defesa do Consumidor	5,870	9,564
Energia	2,120	4,941
Serviços Públicos	1,620	4,515
Imobiliário	1,320	4,554
Materiais Básicos	1,050	5,651

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba Group Holding Ltd. 3.4%	-	4,34	-	-
CBRE Services Inc 4.875%	-	4,26	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	4,26	523,29	+0,46%
Stanley Black & Decker, Inc.	-	3,73	-	-
Prospect Capital Corp. 3.706%	-	3,63	-	-
HF Sinclair Corp. 5.875%	-	3,58	-	-
Paramount Global 2.9%	-	3,57	-	-
Southwest Airlines Co. 5.25%	-	3,54	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	3,48	445,93	+0,64%
Sigma Alimentos S.A. de C.V. 4.125%	-	3,43	-	-

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IBEX 35	11.239,30	+87,30	+0,78%
US 500	5.244,2	+22,8	+0,44%
Índice Dólar	104,890	-0,213	-0,20%
Índice Euro	128,87	+0,31	+0,24%

Petróleo Brent	82,67	-0,69	-0,83%
Petróleo Bruto WTI	78,34	-0,78	-0,99%
Gás Natural	2,343	-0,038	-1,60%
Ouro	2.362,20	+19,20	+0,82%
Prata	28,823	+0,380	+1,34%
Cobre	4,9030	+0,1370	+2,87%
Café Londres	3.432,00	-197,00	-5,43%

EUR/USD	1,0819	+0,0032	+0,29%
USD/JPY	156,45	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2591	+0,0033	+0,26%
USD/CAD	1,3650	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8594	+0,0003	+0,03%
AUD/USD	0,6625	+0,0018	+0,27%
EUR/JPY	169,26	+0,70	+0,42%

BCP	0,3499	+0,0050	+1,45%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	+0,11	+2,49%
Sonae	0,9380	+0,0170	+1,85%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,795	+0,065	+1,74%
EDP Renováveis	14,63	+0,35	+2,45%
Galp Energia	19,91	-0,14	-0,70%

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