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Ayalon Portfolio 70/30 Il (LP65037824)

Tel Aviv

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249,430 -0,160 -0,06%

29/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051021579

S/N: 5102157

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 47,95M

Participações LP65037824

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Portfolio 70/30 Il (LP65037824). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,710	7,720	0,010
Ações	10,460	10,460	0,000
Obrigações	60,320	60,320	0,000
Outros	21,510	21,590	0,080

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,561	10,707
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,650	1,575
Rácio Preço-Vendas	1,159	1,299
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,926	7,722
Rendimento dos Dividendos	4,973	3,700
Crescimento do lucro a 5 anos	13,415	13,071

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,180	18,802
Serviços Financeiros	18,840	23,752
Energia	14,600	8,385
Industriais	13,120	9,689
Saúde	8,730	6,163
Serviços de Comunicação	6,910	6,460
Consumo Cíclico	6,160	7,166
Serviços Públicos	3,500	4,520
Defesa do Consumidor	2,030	5,384
Materiais Básicos	1,530	3,643
Imobiliário	0,410	13,974

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 212

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MTF SAL (4A) TA 125	IL0011502833	2,06	3.074	+0,03%
Psagot (4A) TA 125	IL0011488082	1,98	1.950	0,00%
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	1,49	83,90	+0,47%
MTF SAL Tel Bond 60	IL0011499964	1,38	455,4	-0,35%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	1,38	357,7	-0,37%
KSM Tel Bond 20	IL0011459604	1,33	3.619	-0,39%
Megureit Israel Ltd	IL0011589558	1,27	-	-
Generation Capital Limited 0.75%	IL0011775264	1,27	-	-
GAV YAM B9	IL0075902192	1,24	103,860	-0,09%
Tachlit SAL (40) TA 125	IL0011437188	1,24	1.961	+0,20%

Maiores Fundos de Ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	265,58M	2,81	3,87	3,14
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	162,06M	3,41	4,57	-
Rothschild USA Taxable	153,07M	5,72	6,57	7,89
Edmond De Rothschild Global Eq Port	67,13M	8,80	6,69	7,36
Edmond De Rothschild Bonds + 15	29,27M	1,66	2,01	-

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