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Ayalon Bond +10% Il (LP65037815)

Tel Aviv

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133,810 -0,030 -0,02%

13:00:00 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067457

S/N: 5106745

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 169,96M

Participações LP65037815

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Bond +10% Il (LP65037815). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,510	5,520	0,010
Ações	4,170	4,170	0,000
Obrigações	80,780	80,780	0,000
Outros	9,540	9,550	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,446	10,445
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,321	1,581
Rácio Preço-Vendas	0,996	1,314
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,179	7,321
Rendimento dos Dividendos	7,428	3,568
Crescimento do lucro a 5 anos	13,997	13,223

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,690	23,935
Energia	21,770	8,390
Tecnologia	13,960	17,286
Industriais	11,450	10,051
Serviços de Comunicação	7,070	6,853
Saúde	6,590	7,807
Serviços Públicos	4,210	5,297
Materiais Básicos	3,460	4,441
Defesa do Consumidor	2,480	5,975
Consumo Cíclico	1,970	6,768
Imobiliário	0,340	15,309

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 298

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Airport City Ltd 5 30-Apr-2029	IL0011959819	0,95	99,200	-0,19%
The Bank of Israel	IL0082404182	0,92	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	0,90	104,47	+0,36%
GAV YAM B9	IL0075902192	0,89	104,040	-0,03%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	0,89	111,66	+0,01%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	0,87	100,780	+0,01%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	0,87	105,870	+0,04%
Alon Blue Square Israel Ltd 5.5 30-Jun-2030	IL0011972762	0,86	99,730	-0,31%
Delek Israel Properties DP Ltd 4.4 30-Sep-2030	IL0011961799	0,86	107,990	-0,24%
The Bank of Israel	IL0082405254	0,86	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Global Bonds	33,55M	3,04	2,72	-
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	11,7M	1,11	0,84	0,48
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9,28M	1,18	1,33	0,54

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Índice Dólar	104,540	-0,098	-0,09%
Índice Euro	129,01	-0,02	-0,01%

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Petróleo Bruto WTI	80,28	+0,45	+0,56%
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Cobre	4,8720	-0,0050	-0,10%
Café Londres	4.094,00	+43,00	+1,06%

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USD/JPY	157,26	+0,10	+0,06%
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AUD/USD	0,6649	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	170,66	+0,02	+0,01%

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Energias de Portugal	3,716	-0,038	-1,01%
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