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Ayalon Following Port No' 2 Fibi Bank Il (0P00017LV1)

Tel Aviv

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19/05 - Atraso dados. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051227911

S/N: 5122791

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,27M

Participações 0P00017LV1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ayalon Following Port No' 2 Fibi Bank Il (0P00017LV1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,260	3,310	3,050
Ações	4,070	4,070	0,000
Obrigações	84,710	84,710	0,000
Outros	10,960	10,960	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,056	10,673
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,980	1,571
Rácio Preço-Vendas	1,775	1,296
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,566	7,699
Rendimento dos Dividendos	3,601	3,710
Crescimento do lucro a 5 anos	12,936	12,899

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,590	18,798
Serviços Financeiros	26,680	23,709
Consumo Cíclico	9,930	7,142
Imobiliário	7,240	14,027
Serviços de Comunicação	6,600	6,482
Industriais	6,510	9,722
Saúde	5,440	6,116
Energia	4,200	8,300
Defesa do Consumidor	3,030	5,383
Serviços Públicos	2,570	4,563
Materiais Básicos	0,210	3,651

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 196

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,32	82,03	-0,04%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	4,34	99,82	+0,01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	3,66	92,600	-0,06%
Ella Deposits B4	IL0011623043	1,49	109,80	-0,09%
GAV YAM B9	IL0075902192	1,30	104,300	+0,09%
Psagot 4D S&P 500	IL0011481624	1,22	19.420	-0,41%
Alon Blue Square Israel Ltd 5.5 30-Jun-2030	IL0011972762	1,21	100,330	-0,10%
Shafir Structures & Properties 2.62% 05-07-30	IL0011419517	1,19	93,52	+0,04%
Reit 1 4% 20-09-28	IL0011367534	1,19	118,97	+0,05%
Invesco QQQ Trust	-	1,15	-	-

Maiores Fundos de Ações por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Edmond De Rothschild Select up to 2	265,58M	2,81	3,87	3,14
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	162,06M	3,41	4,57	-
Rothschild USA Taxable	153,07M	5,72	6,57	7,89
Edmond De Rothschild Global Eq Port	67,13M	8,80	6,69	7,36
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	47,95M	3,40	1,60	3,12

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Cobre	5,0840	+0,0340	+0,67%
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USD/CAD	1,3614	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8561	-0,0005	-0,05%
AUD/USD	0,6691	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	169,28	+0,19	+0,12%

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Sonae	0,9330	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0008	-1,72%
Energias de Portugal	3,857	+0,012	+0,31%
EDP Renováveis	14,91	+0,17	+1,15%
Galp Energia	19,43	+0,22	+1,15%

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