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Edr Sicav - Tricolore Convictions I Eur (0P0000GB2T)

Paris

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221,190 +0,760 +0,34%

14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010594325

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 783,88M

Participações 0P0000GB2T

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edr Sicav - Tricolore Convictions I Eur (0P0000GB2T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,890	1,210	0,320
Ações	99,150	99,150	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,492	13,904
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,307	1,750
Rácio Preço-Vendas	1,420	1,112
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,985	7,901
Rendimento dos Dividendos	2,662	3,124
Crescimento do lucro a 5 anos	12,755	10,099

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	32,210	24,198
Consumo Cíclico	14,200	18,422
Serviços Financeiros	11,190	11,830
Tecnologia	9,920	10,486
Saúde	9,650	8,843
Defesa do Consumidor	8,850	8,299
Energia	7,400	7,282
Materiais Básicos	5,780	5,106
Imobiliário	0,810	2,915

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Louis Vuitton	FR0000121014	6,84	789,00	-0,37%
Hermes International	FR0000052292	5,85	2.286,00	-0,61%
Air Liquide	FR0000120073	5,73	186,88	+0,18%
BNP Paribas	FR0000131104	5,47	71,75	+0,32%
Airbus Group	NL0000235190	5,41	160,00	+0,82%
Vinci	FR0000125486	5,15	116,60	+0,60%
Schneider Electric	FR0000121972	4,84	236,60	+1,26%
Axa	FR0000120628	4,12	33,37	-0,15%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4,12	208,10	+1,27%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,86	67,47	-1,24%

Maiores Fundos de Ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
FR0010588350	783,88M	6,53	8,50	4,84
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	783,88M	6,84	8,57	4,99
FR0010505578	660,95M	3,94	4,74	6,20
Equilibre Discovery	19,49M	1,96	3,14	4,37
FR0014009V22	13,32M	6,04	-	-

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IBEX 35	11.362,80	+123,50	+1,10%
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Índice Dólar	104,020	-0,145	-0,14%
Índice Euro	128,24	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	83,19	+0,27	+0,33%
Petróleo Bruto WTI	79,10	+0,47	+0,60%
Gás Natural	2,420	+0,013	+0,54%
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Cobre	4,9567	+0,0337	+0,68%
Café Londres	3.402,00	-261,00	-7,13%

EUR/USD	1,0892	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	153,93	-0,94	-0,60%
GBP/USD	1,2695	+0,0011	+0,08%
USD/CAD	1,3592	-0,0009	-0,07%
EUR/GBP	0,8580	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6711	+0,0019	+0,28%
EUR/JPY	167,66	-0,92	-0,54%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
EDP Renováveis	15,08	+0,45	+3,08%
Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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