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Ksm Premium Bonds Il! (0P0000A7HP)

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27/03 - Atraso dados. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051049307

S/N: 5104930

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 302,16M

Participações 0P0000A7HP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Premium Bonds Il! (0P0000A7HP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,980	4,080	0,100
Obrigações	91,530	91,530	0,000
Outros	4,490	4,490	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	12,070
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,126	1,075
Rácio Preço-Vendas	0,123	0,430
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,794	4,334
Rendimento dos Dividendos	-	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	71,755	60,461
Governo	19,868	30,727
Numerário	3,884	2,990

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 284

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082310298	5,13	-	-
The Bank of Israel	IL0082312195	4,31	-	-
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	1,99	-	-
The Bank of Israel	IL0082311288	1,81	-	-
Delek Group 4.3% 20-Feb-2025	IL0011347908	1,77	102,35	0,00%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,60	114,83	0,00%
G CITY B12	IL0012606039	1,48	113,50	-0,18%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	1,45	145,44	-0,01%
Albar Mimunit Services Ltd 1.85 20-Jan-2027	IL0011587321	1,34	110,890	-0,17%
Israel 0.4 31-OCT-2024	IL0011757775	1,24	98,86	+0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	571,36M	0,52	0,90	0,80
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	204,21M	2,31	1,95	2,40
Epsilon Government Bonds	202,93M	-0,28	-0,31	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162,62M	1,05	1,03	1,62
Epsilon Government Bonds + 10	131,08M	0,57	0,29	1,20

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DAX Futuros	18.779,5	+19,5	+0,10%
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IBEX 35	11.280,53	+34,53	+0,31%
US 500	5.304,4	-0,3	-0,01%
Índice Dólar	104,540	-0,098	-0,09%
Índice Euro	129,08	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	82,41	+0,57	+0,70%
Petróleo Bruto WTI	78,23	+0,51	+0,66%
Gás Natural	2,758	-0,015	-0,54%
Ouro	2.346,45	+11,95	+0,51%
Prata	31,052	+0,553	+1,81%
Cobre	4,7903	+0,0368	+0,77%
Café Londres	3.904,00	-147,00	-3,63%

EUR/USD	1,0861	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	156,87	-0,12	-0,08%
GBP/USD	1,2753	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,3656	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8516	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6647	+0,0020	+0,30%
EUR/JPY	170,37	+0,07	+0,04%

BCP	0,3584	-0,0049	-1,35%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	+0,04	+0,92%
Sonae	0,9640	-0,0080	-0,82%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,752	+0,071	+1,93%
EDP Renováveis	14,72	+0,21	+1,45%
Galp Energia	19,87	+0,06	+0,28%

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BlackRock Global .	59,730	0,000	0,00%
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