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Caixabank Smart Renta Variable Usa Fi (0P0001CJXV)

Madrid

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12,999 +0,080 +0,66%

15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115663009

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 832,43M

Participações 0P0001CJXV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Smart Renta Variable Usa Fi (0P0001CJXV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,260	12,260	0,000
Ações	87,740	87,740	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,747	20,100
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,111	3,718
Rácio Preço-Vendas	2,662	2,477
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,984	13,790
Rendimento dos Dividendos	1,438	1,576
Crescimento do lucro a 5 anos	11,867	11,653

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,630	28,063
Serviços Financeiros	12,660	14,057
Saúde	12,420	13,522
Consumo Cíclico	10,490	10,602
Serviços de Comunicação	9,010	8,566
Industriais	8,290	8,922
Defesa do Consumidor	5,920	5,946
Energia	3,970	4,163
Imobiliário	2,260	2,478
Serviços Públicos	2,200	2,405
Materiais Básicos	2,150	3,049

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 UCITS Dist	IE0031442068	18,98	4.157,5	-0,73%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	18,93	1.035,63	-0,56%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	18,18	417,09	-0,72%
SPDR S&P 500	US78462F1030	14,74	529,45	+0,14%
iShares Core S&P 500 ETF	-	12,67	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,34	557,98	-0,51%
United States Treasury Bills 0%	-	2,19	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,10	-	-

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,61B	6,30	0,44	8,51
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,61B	6,54	1,12	9,27
Caixabank Comunicaciones FI	1,03B	11,75	10,42	16,58
Caixabank Multisalud Estandar FI	780,47M	5,58	9,69	9,79
Caixabank Multisalud Plus FI	780,47M	5,65	9,91	-

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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