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Caixabank Megatendencias Universal Fi (0P0001I6U7)

Madrid

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123,311 -1,650 -1,32%

10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0122079017

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 77,69M

Participações 0P0001I6U7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Megatendencias Universal Fi (0P0001I6U7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	87,450	90,600	3,150
Obrigações	0,210	0,490	0,280
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	14,410	14,420	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,418	24,085
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,554	4,524
Rácio Preço-Vendas	1,920	3,306
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,116	15,931
Rendimento dos Dividendos	1,905	1,221
Crescimento do lucro a 5 anos	13,293	12,358

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,720	26,757
Industriais	16,490	11,837
Saúde	14,690	16,390
Materiais Básicos	10,500	4,333
Serviços Financeiros	8,190	13,457
Consumo Cíclico	7,090	12,465
Serviços Públicos	6,660	2,282
Serviços de Comunicação	4,440	7,968
Imobiliário	3,040	1,929
Energia	2,120	3,360
Defesa do Consumidor	2,060	7,995

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	8,53	37,519	+0,49%
Pictet-Clean Energy J EUR	LU2223114971	6,11	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	5,86	15,300	+0,79%
Parvest Aqua I-Capitalisation	LU1165135952	5,82	388,810	+0,40%
Pictet-Security I USD	LU0256845834	5,81	410,700	+1,39%
Pictet - Robotics I EUR	LU1279334053	5,43	365,470	+1,11%
E-mini S&P 500 Future June 22	-	5,29	-	-
Franklin Technology Fund I acc EUR	LU0366762994	5,22	81,280	+0,38%
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2EUR	LU0172157280	5,15	61,560	-0,29%
DWS Invest Global Infras IC	LU1466055321	4,26	-	-

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,75B	0,81	-0,85	0,81
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	3,98	0,72	2,29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299,28M	-0,32	-2,91	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299,28M	-0,38	-3,09	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	273,15M	1,35	-1,50	-0,02

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EUR/USD	1,0884	+0,0066	+0,61%
USD/JPY	154,90	-1,51	-0,97%
GBP/USD	1,2685	+0,0097	+0,77%
USD/CAD	1,3604	-0,0044	-0,32%
EUR/GBP	0,8580	-0,0013	-0,15%
AUD/USD	0,6693	+0,0070	+1,06%
EUR/JPY	168,60	-0,64	-0,38%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
EDP Renováveis	15,08	+0,45	+3,08%
Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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