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Caixabank Bolsa Usa Divisa Cubierta Extra Fi (0P0001H4W7)

Madrid

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137625010

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,93M

Participações 0P0001H4W7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Bolsa Usa Divisa Cubierta Extra Fi (0P0001H4W7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	49,190	50,000	0,810
Ações	48,330	48,330	0,000
Obrigações	2,470	2,470	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,799	16,758
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,130	2,646
Rácio Preço-Vendas	2,671	1,966
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,031	10,194
Rendimento dos Dividendos	1,434	2,800
Crescimento do lucro a 5 anos	11,847	12,026

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,730	19,994
Serviços Financeiros	12,600	18,289
Saúde	12,470	13,966
Consumo Cíclico	10,600	12,361
Serviços de Comunicação	8,990	8,263
Industriais	8,250	13,786
Defesa do Consumidor	5,920	9,239
Energia	3,870	8,897
Imobiliário	2,280	4,676
Serviços Públicos	2,170	5,808
Materiais Básicos	2,130	9,763

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
db x-trackers SP 500 UCITS	IE00BM67HW99	19,42	75,91	-0,43%
iShares Core S&P 500 ETF	-	19,04	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	10,02	529,45	+0,14%
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	9,90	99,755	+0,01%
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	9,55	99,987	+0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	8,20	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005542516	5,37	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02405105	5,07	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02404124	3,07	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02407051	2,47	-	-

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,61B	6,30	0,44	8,51
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,61B	6,54	1,12	9,27
Caixabank Comunicaciones FI	1,01B	11,75	10,42	16,58
ES0115663009	826,15M	9,44	11,72	-
Caixabank Multisalud Estandar FI	773,16M	5,58	9,69	9,79

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,17	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	83,96	+0,69	+0,83%
Petróleo Bruto WTI	79,98	+0,75	+0,95%
Gás Natural	2,636	+0,141	+5,65%
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Cobre	5,0810	+0,2040	+4,18%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0035	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6694	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,18	+0,30	+0,18%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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