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Rural Bonos High Yield Cartera Fi (0P0001FSTK)

Madrid

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334,367 +0,080 +0,02%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142100017

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,62M

Participações 0P0001FSTK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Bonos High Yield Cartera Fi (0P0001FSTK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,610	23,300	12,690
Ações	0,020	0,030	0,010
Obrigações	86,470	87,820	1,350
Convertíveis	2,240	2,240	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	0,520	0,520	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,296	10,613
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,653	2,539
Rácio Preço-Vendas	0,726	0,964
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,000	37,424
Rendimento dos Dividendos	-	3,044
Crescimento do lucro a 5 anos	3,000	9,253

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	81,770	66,881
Serviços Financeiros	6,900	74,537
Imobiliário	6,190	54,366
Industriais	4,650	45,422
Energia	0,490	4,867

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Europe High Yld Bd I (acc) EUR	LU0248062605	3,32	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	3,27	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	3,16	148,810	+0,08%
JPM Europe Hi Yld Shrt Dur Bd I(acc)EUR	LU1549373154	3,15	-	-
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund	LU0231473439	3,14	19,556	+0,12%
Robeco European High Yield Bonds IH €	LU0226955762	3,10	269,390	+0,13%
Schroder International Selection Fund EURO High Yi	LU0849400030	3,10	171,669	+0,05%
BGF European High Yield Bond D2 EUR	LU1191877965	3,07	-	-
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR I-A1-acc	LU0415181899	3,01	170,250	+0,30%
Schroder International Selection Fund Global High	LU0189895658	2,90	47,469	+0,30%

Maiores Fundos de Obrigações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	227,13M	0,51	-0,24	-0,39
Rural Renta Fija 3 FI	127,7M	-0,31	-2,04	-0,66
Rural Diner Plus FI	109M	0,56	-0,07	-0,16
Rural Rendimiento FI	45,67M	-0,10	-1,09	-0,59
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	708,81M	0,90	0,44	-0,37

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Índice Euro	129,20	+0,07	+0,05%

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