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Rural Emergentes Renta Variable Cartera Fi (0P0001H3LD)

Madrid

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856,106 +0,040 +0,01%

15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174365009

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,35M

Participações 0P0001H3LD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Emergentes Renta Variable Cartera Fi (0P0001H3LD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,540	6,910	2,370
Ações	95,180	95,220	0,040
Outros	0,280	0,310	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,392	13,368
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,886	1,912
Rácio Preço-Vendas	1,552	1,640
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,062	7,847
Rendimento dos Dividendos	3,016	3,292
Crescimento do lucro a 5 anos	11,087	13,766

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,650	22,321
Tecnologia	23,180	24,137
Consumo Cíclico	14,880	14,568
Serviços de Comunicação	8,350	9,407
Defesa do Consumidor	6,940	7,473
Industriais	6,690	6,980
Materiais Básicos	4,970	5,033
Saúde	4,410	4,014
Energia	2,740	4,674
Imobiliário	2,030	2,575
Serviços Públicos	1,170	2,407

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco Emerging Stars Equities I	LU1036585435	4,03	161,750	+1,01%
Invesco Emerging Mkt Eq Z USD AD	LU1775953497	3,80	-	-
MS INVF Sustainable Emerging Mkts Eq Z	LU0360480858	3,80	-	-
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3,72	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0248044025	3,71	24,440	+0,04%
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3,69	33,690	+0,42%
Pictet-Emerging Markets Index I USD	LU0188497985	3,65	-	-
Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc	IE0005264431	3,62	5,103	-0,86%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L	LU0571085686	3,62	167,650	+1,58%
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	3,61	54,260	+0,44%

Maiores Fundos de Ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	607,88M	2,35	1,10	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	566,07M	3,45	2,18	1,67
ES0174088007	472,9M	0,99	-	-
ES0174215006	434,17M	0,87	-0,15	-
Rural Mixto 15 FI	395,75M	0,97	0,35	0,23

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Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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