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Mi Cartera Gestión Dinámica 2 Fi (0P0001I2CL)

Madrid

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98,624 -0,070 -0,07%

28/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174895005

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 418,82M

Participações 0P0001I2CL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mi Cartera Gestión Dinámica 2 Fi (0P0001I2CL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,920	33,570	20,650
Ações	66,880	66,930	0,050
Obrigações	20,170	20,180	0,010
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,734	16,162
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,524	2,326
Rácio Preço-Vendas	1,279	1,678
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,879	9,547
Rendimento dos Dividendos	3,386	2,502
Crescimento do lucro a 5 anos	12,509	11,187

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,560	19,373
Serviços Financeiros	21,570	15,106
Consumo Cíclico	12,770	12,154
Serviços de Comunicação	8,500	7,084
Industriais	7,360	12,265
Materiais Básicos	7,310	7,124
Energia	5,540	4,661
Defesa do Consumidor	5,240	7,949
Saúde	3,830	12,461
Serviços Públicos	2,420	3,510
Imobiliário	1,900	2,566

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	13,42	68,69	-1,19%
Call S And P 500 Index 5180 04/24	-	12,88	-	-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	10,19	50,216	-1,75%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	10,14	33,00	-1,55%
Schroder ISF Emerging Asia IZ Acc EUR	LU1751207348	8,19	-	-
Groupama Entreprises M	FR0010693051	8,04	1.086,720	+0,01%
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc	LU0950674175	5,73	10,85	-1,45%
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	5,30	99,989	+0,00%
Amundi Euro Liquidity SRI I2 C	FR0013095312	4,59	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005542516	4,50	-	-

Maiores Fundos de Ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Santander Select Decidido S FI	6,56B	2,05	-0,28	2,64
Santander Select Decidido A FI	6,56B	2,05	-0,28	2,52
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3,33B	1,17	-0,09	-
Santander Select Patrimonio S FI	2,87B	0,62	-1,51	-0,13
Santander Select Patrimonio A FI	2,87B	0,62	-1,51	-0,25

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Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
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GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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