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True Value Small Caps B Fi (0P0001JGVK)

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0179555018

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 70,5M

Participações 0P0001JGVK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais True Value Small Caps B Fi (0P0001JGVK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,590	3,590	0,000
Ações	96,410	96,410	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,365	15,022
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,781	1,874
Rácio Preço-Vendas	0,455	1,188
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,221	8,192
Rendimento dos Dividendos	1,498	2,121
Crescimento do lucro a 5 anos	12,599	12,798

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	31,220	21,406
Tecnologia	20,070	16,771
Serviços Financeiros	13,940	11,428
Consumo Cíclico	10,470	15,258
Serviços de Comunicação	6,750	4,453
Defesa do Consumidor	6,580	5,636
Imobiliário	5,730	5,033
Materiais Básicos	4,990	6,320
Saúde	0,250	11,141

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
goeasy Ltd	-	8,25	-	-
Nagarro SE	DE000A3H2200	8,19	88,55	-1,50%
APi Group Corp	-	7,50	-	-
GDI Integrated Facility Services Inc	-	6,60	-	-
CRH	IE0001827041	4,81	6.578,0	-0,57%
Air Lease Corp Class A	-	4,75	-	-
Next Fifteen	GB0030026057	4,67	960,00	+0,42%
IWG	JE00BYVQYS01	4,49	206,40	+0,68%
Newlat Food	IT0005385213	4,19	6,07	+0,83%
Griffon Corp	-	3,67	-	-

Maiores Fundos de Ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Pegasus FI	173,71M	-0,09	-0,82	0,78
Renta 4 Valor Europa FI	113,25M	5,37	3,73	5,99
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	99,66M	4,03	4,26	-
ES0173286008	95,19M	1,84	1,42	-
Renta 4 Activos Globales FI	95,19M	2,14	1,99	3,69

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Índice Dólar	104,415	+0,203	+0,19%
Índice Euro	129,10	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	83,31	+0,56	+0,68%
Petróleo Bruto WTI	79,28	+0,65	+0,83%
Gás Natural	2,487	+0,071	+2,94%
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Cobre	4,8818	-0,0427	-0,87%
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