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True Value Compounders B Fi (0P0001NSL4)

Madrid

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6,795 -0,030 -0,47%

09/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180783013

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 35,71M

Participações 0P0001NSL4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais True Value Compounders B Fi (0P0001NSL4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,650	3,650	0,000
Ações	96,350	96,350	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,005	15,022
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,826	1,874
Rácio Preço-Vendas	0,723	1,188
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,706	8,192
Rendimento dos Dividendos	1,538	2,121
Crescimento do lucro a 5 anos	11,243	12,798

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	40,080	21,406
Tecnologia	23,580	16,771
Consumo Cíclico	22,610	15,258
Defesa do Consumidor	9,190	5,636
Serviços Financeiros	4,320	11,428
Saúde	0,220	11,141

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nagarro SE	DE000A3H2200	9,14	72,95	-1,02%
Newlat Food	IT0005385213	8,85	6,21	+3,16%
APi Group Corp	-	8,41	-	-
Teleperformance	FR0000051807	7,21	102,60	+3,80%
Vistry Group	GB0001859296	5,89	1.295,00	+1,57%
Savaria Corp	-	4,76	-	-
Volati	SE0009143662	4,74	109,2000	+3,02%
Hilton Grand Vacations Inc	-	4,48	-	-
Green Landscaping	SE0010985028	4,29	82,70	+1,47%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	4,28	91,19	-0,70%

Maiores Fundos de Ações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Pegasus FI	174,38M	-0,09	-0,82	0,78
Renta 4 Valor Europa FI	112,81M	5,37	3,73	5,99
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	99,56M	4,03	4,26	-
ES0173286008	94,87M	1,84	1,42	-
Renta 4 Activos Globales FI	94,87M	2,14	1,99	3,69

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
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Índice Dólar	105,230	+0,055	+0,05%
Índice Euro	128,31	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	82,53	-0,25	-0,30%
Petróleo Bruto WTI	78,03	-0,23	-0,29%
Gás Natural	2,234	-0,018	-0,80%
Ouro	2.369,75	-5,25	-0,22%
Prata	28,438	-0,068	-0,24%
Cobre	4,6437	-0,0088	-0,19%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0769	0,0001	0,00%
USD/JPY	155,93	+0,21	+0,13%
GBP/USD	1,2521	-0,0001	-0,00%
USD/CAD	1,3682	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8601	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6595	-0,0006	-0,09%
EUR/JPY	167,92	+0,19	+0,11%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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