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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 13,090 | 79,910 | 66,820 |
Obrigações | 86,650 | 86,650 | 0,000 |
Outros | 0,270 | 0,270 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 84,216 | 85,553 |
Derivado | -0,177 | 17,313 |
Numerário | 13,260 | 10,140 |
Governo | 2,434 | 3,710 |
Número de participações compradas: 74
Número de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Telefonica Europe B V 4.375% | XS1933828433 | 3,97 | - | - | |
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027 | XS1172951508 | 2,43 | 88,958 | -0,03% | |
ASR Media and Sponsorship S.p.A 5.125% | XS2037757684 | 2,42 | - | - | |
United Group B.V. 4% | XS2010029317 | 2,15 | - | - | |
Trivium Packaging Finance BV 3.75% | XS2034068432 | 2,10 | - | - | |
RENK GmbH 5.75% | XS2199445193 | 2,08 | - | - | |
Verisure Holding AB (publ) 3.875% | XS2204842384 | 2,04 | - | - | |
Schoeller Packaging B.V. 6.375% | XS2070055095 | 2,02 | - | - | |
Viridian Power and Energy Holdings 4% | XS1684813493 | 2,01 | - | - | |
Altice Luxembourg S.A. 8% | XS2138128314 | 1,97 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class PremieE | 1,19B | -0,28 | -3,81 | 1,67 | ||
Income Optimiser Fund Class X Euro | 1,19B | -0,29 | -3,97 | 1,51 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreA | 251,94M | 0,57 | 0,98 | 4,38 | ||
Asian Opportunities Fund Class PEA | 251,94M | 0,58 | 0,99 | 4,38 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreI | 251,94M | 0,56 | 0,99 | 4,40 |
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