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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund Y-acc-eur (0P0000CO5W)

Luxemburgo

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346389934

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 44,94M

Participações 0P0000CO5W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund Y-acc-eur (0P0000CO5W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,070	76,790	66,720
Ações	29,480	29,670	0,190
Obrigações	54,680	66,790	12,110
Convertíveis	0,500	0,500	0,000
Preferenciais	0,640	0,640	0,000
Outros	4,620	4,700	0,080

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,533	15,016
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,140	2,057
Rácio Preço-Vendas	1,222	1,387
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,073	8,577
Rendimento dos Dividendos	3,636	2,944
Crescimento do lucro a 5 anos	8,240	10,623

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,020	16,742
Industriais	14,960	14,427
Defesa do Consumidor	14,320	8,487
Consumo Cíclico	9,550	12,611
Saúde	8,100	11,919
Serviços de Comunicação	6,260	5,905
Serviços Públicos	5,860	4,381
Tecnologia	4,380	15,376
Energia	4,240	4,905
Materiais Básicos	2,400	6,439
Imobiliário	1,910	2,582

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,508

Número de participações vendidas: 501

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E048	4,31	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,61	-	-
EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE EUR_CFD	-	1,95	-	-
S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_	-	1,87	-	-
Alemanha a 1 ano	DE000BU0E055	1,69	3,391	+0,27%
5 Year Treasury Note Future June 24	-	1,59	-	-
Ferrovial	NL0015001FS8	1,20	34,580	-2,37%
Allianz	DE0008404005	1,13	265,50	+0,84%
3I Group	GB00B1YW4409	1,10	2.851,00	+1,10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BP234P48	1,05	-	-

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	8,72B	6,73	10,98	21,58
Global Technology Fund E Acc EUR	1B	6,45	10,16	20,67
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,66B	7,06	11,95	22,59
Global Technology Fund Y DIST EUR	517,3M	7,03	11,93	22,58
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,43B	6,73	10,98	-

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EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

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