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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Obrigações | 99,900 | 99,900 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,897 | 71,279 |
Numerário | 0,104 | 11,177 |
Número de participações compradas: 387
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,91 | 98,21 | -0,13% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,88 | 92,05 | -0,11% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 0,81 | 96,75 | -0,05% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0,79 | 91,64 | 0,00% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0,76 | 89,280 | -0,01% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,76 | 91,140 | -0,16% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,75 | 99,54 | -0,03% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 0,72 | 80,900 | 0,00% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0,69 | 98,810 | -0,03% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0,69 | 95,09 | +0,06% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 54,27B | 1,31 | 1,33 | 0,13 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4,1B | -2,21 | -5,29 | 0,82 | ||
BlackRock Euro Investment Grade Cor | 1,62B | -0,99 | -2,34 | 1,32 | ||
BlackRock Euro Investment Grade CoI | 1,62B | 0,19 | -2,14 | 1,28 | ||
IE00BL6VHD58 | 1,55B | -3,74 | -6,92 | - |
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