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Pimco Gis Euro Long Average Duration Fund Institutional Eur Accumulation (0P00005XS8)

Irlanda

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19,850 +0,040 +0,20%

13/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0MQV914

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,2B

Participações 0P00005XS8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Euro Long Average Duration Fund Institutional Eur Accumulation (0P00005XS8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	106,340	160,950	54,610

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	82,459	57,366
Garantido	24,124	6,361
Numerário	-6,939	5,829
Derivado	0,051	3,386
Empresas	2,080	10,046

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 281

Número de participações vendidas: 51

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Buxl Future Mar 24	DE000C7X7UN2	29,83	-	-
França a 30 anos	FR0010773192	12,53	3,514	+0,11%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	6,35	110,18	-0,24%
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,31	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	5,97	91,380	-0,35%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	5,53	108,98	-0,13%
França a 50 anos	FR0010870956	5,12	2,976	+0,07%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,53	98,02	-0,57%
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	4,12	100,81	+0,01%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	3,96	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	70,86B	0,84	-1,64	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	70,86B	0,92	-1,26	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	70,86B	0,86	-1,29	1,52
Income Fund Institutional Acc EUR H	70,86B	1,11	-0,36	2,45
Income Fund Institutional Inc EUR H	70,86B	1,15	-0,36	2,45

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IBEX 35	11.239,30	+87,30	+0,78%
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Índice Dólar	104,890	-0,213	-0,20%
Índice Euro	128,87	+0,31	+0,24%

Petróleo Brent	82,82	-0,54	-0,65%
Petróleo Bruto WTI	78,50	-0,62	-0,78%
Gás Natural	2,344	-0,037	-1,55%
Ouro	2.362,35	+19,35	+0,83%
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Cobre	4,9035	+0,1375	+2,89%
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EUR/USD	1,0819	+0,0031	+0,29%
USD/JPY	156,45	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2591	+0,0033	+0,26%
USD/CAD	1,3650	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8593	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6625	+0,0018	+0,27%
EUR/JPY	169,26	+0,70	+0,42%

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