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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 3,51 | 31,46 | 27,95 |
Obrigações | 96,50 | 96,50 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 56,99 | 33,79 |
Empresas | 35,58 | 50,04 |
Derivado | 20,48 | 8,95 |
Numerário | -16,98 | 17,99 |
Garantido | 3,93 | 6,97 |
Número de participações compradas: 114
Número de participações vendidas: 8
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Espanha a 15 anos | ES00000123C7 | 3,93 | 3,695 | +0,98% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 3,88 | 91,81 | -0,02% | |
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024 | ES00000121G2 | 3,64 | 100,002 | +0,00% | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 3,54 | 99,66 | +0,03% | |
Oatei Lg27 Eur 1,85 | FR0011008705 | 3,51 | 104,03 | +0,70% | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 2,86 | 97,63 | 0,00% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 2,71 | 98,44 | 0,00% | |
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur | FR0011427848 | 2,69 | 100,38 | 0,00% | |
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024 | ES00000124W3 | 2,68 | 99,998 | 0,00% | |
Itália a 15 anos | IT0004644735 | 2,62 | 4,247 | +0,85% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurovalor Renta Fija Corto FI | 1,95B | 0,19 | -0,37 | 0,02 | ||
Eurovalor Empresas Volumen FI | 50,84M | -0,31 | -0,52 | 0,47 | ||
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI | 6,29M | 0,08 | -1,13 | 0,90 |
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