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Fidelity Balanced Private Pool Series F (0P0000W1DM)

Toronto

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16,353 -0,020 -0,12%

16/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,66B

Participações 0P0000W1DM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Balanced Private Pool Series F (0P0000W1DM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,850	10,030	4,180
Ações	61,850	64,510	2,660
Obrigações	28,800	28,820	0,020
Convertíveis	1,400	1,400	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000
Outros	1,930	1,930	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,026	16,916
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,159	2,639
Rácio Preço-Vendas	1,396	1,786
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,855	10,637
Rendimento dos Dividendos	2,254	2,347
Crescimento do lucro a 5 anos	9,935	10,474

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,410	18,218
Tecnologia	17,380	16,958
Industriais	13,030	12,668
Consumo Cíclico	10,470	9,508
Energia	9,160	6,690
Defesa do Consumidor	7,420	7,414
Materiais Básicos	7,200	4,974
Saúde	6,450	10,862
Serviços de Comunicação	5,990	6,170
Imobiliário	2,830	4,436
Serviços Públicos	2,670	3,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5,002

Número de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 ETF	-	4,19	-	-
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	3,99	91,39	-0,67%
iShares Gold Trust	-	1,63	-	-
Canadian National Railway	CA1363751027	1,37	127,32	+0,59%
Canadian Natural	CA1363851017	1,20	104,90	+1,67%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,18	3.694,99	+0,32%
RBC	CA7800871021	1,16	106,81	+0,77%
Shopify Inc	CA82509L1076	1,02	58,53	+1,25%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	1,02	75,41	-0,11%
Meta Platforms	US30303M1027	0,90	471,91	-0,28%

Outros Fundos Importantes por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Balanced Prv Pool F5	4,66B	4,57	4,55	6,14
Fidelity Balanced Prv Pool F8	4,66B	4,56	4,55	6,13
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8	4,49B	6,64	4,85	7,01
Fidelity Global Balanced Cl F	4,49B	6,63	4,85	7,00
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5	4,49B	6,64	4,85	7,00

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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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