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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-usd (0P00012Q02)

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12,728 +0,001    +0,01%
18/09 - Fechado. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0740036727 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 448,17K
Fidelity Funds China RMB Bond Fund Y Acc USD 12,728 +0,001 +0,01%

0P00012Q02 Dados Históricos

 
Dados de preços históricos de Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund Y-acc-usd. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P00012Q02 para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.
Período:
19/08/2025 - 19/09/2025
 
Transferir dados
Data Último Abertura Alta Baixa Var. %
18.09.2025 12,728 12,728 12,728 12,727 0,01%
17.09.2025 12,727 12,727 12,731 12,727 -0,03%
16.09.2025 12,731 12,731 12,731 12,707 0,19%
15.09.2025 12,707 12,707 12,707 12,678 0,23%
12.09.2025 12,678 12,678 12,691 12,678 -0,10%
11.09.2025 12,691 12,691 12,694 12,691 -0,02%
10.09.2025 12,694 12,694 12,694 12,685 0,07%
09.09.2025 12,685 12,685 12,685 12,668 0,13%
08.09.2025 12,668 12,668 12,668 12,668 0,00%
05.09.2025 12,668 12,668 12,668 12,637 0,25%
04.09.2025 12,637 12,637 12,638 12,637 -0,01%
03.09.2025 12,638 12,638 12,638 12,638 0,00%
02.09.2025 12,638 12,638 12,645 12,638 -0,06%
01.09.2025 12,645 12,645 12,662 12,645 -0,13%
29.08.2025 12,662 12,662 12,662 12,655 0,06%
28.08.2025 12,655 12,655 12,655 12,655 0,44%
27.08.2025 12,600 12,600 12,600 12,600 -0,05%
26.08.2025 12,606 12,606 12,606 12,568 0,30%
25.08.2025 12,568 12,568 12,568 12,568 -0,04%
22.08.2025 12,573 12,573 12,573 12,573 0,29%
21.08.2025 12,537 12,537 12,537 12,537 -0,10%
20.08.2025 12,549 12,549 12,549 12,549 0,12%
19.08.2025 12,534 12,534 12,542 12,534 -0,06%
Alta: 12,731 Baixa: 12,534 Diferença: 0,197 Média: 12,644 Var. %: 1,483
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