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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Acc (0P0000ZQY6)

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17/09 - Fechado. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:  LU0790902398 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 110,67M
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Acc 14,937 +0,012 +0,08%

0P0000ZQY6 Dados Históricos

 
Dados de preços históricos de Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Acc. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0000ZQY6 para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.
Período:
19/08/2025 - 19/09/2025
 
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Data Último Abertura Alta Baixa Var. %
17.09.2025 14,937 14,937 14,937 14,925 0,08%
16.09.2025 14,925 14,925 14,925 14,896 0,19%
15.09.2025 14,896 14,896 14,896 14,896 -0,03%
12.09.2025 14,900 14,900 14,900 14,900 0,23%
11.09.2025 14,866 14,866 14,866 14,843 0,15%
10.09.2025 14,843 14,843 14,843 14,843 -0,06%
09.09.2025 14,852 14,852 14,852 14,852 0,09%
08.09.2025 14,839 14,839 14,839 14,839 0,27%
05.09.2025 14,799 14,799 14,799 14,799 0,22%
04.09.2025 14,767 14,767 14,767 14,721 0,31%
03.09.2025 14,721 14,721 14,721 14,721 0,17%
02.09.2025 14,696 14,696 14,758 14,696 -0,42%
01.09.2025 14,758 14,758 14,758 14,758 0,03%
29.08.2025 14,754 14,754 14,754 14,746 0,05%
28.08.2025 14,746 14,746 14,746 14,746 0,15%
27.08.2025 14,724 14,724 14,724 14,724 0,06%
26.08.2025 14,715 14,715 14,726 14,715 -0,07%
25.08.2025 14,726 14,726 14,726 14,674 0,35%
22.08.2025 14,674 14,674 14,674 14,674 -0,09%
21.08.2025 14,687 14,687 14,694 14,687 -0,05%
20.08.2025 14,694 14,694 14,694 14,694 0,05%
19.08.2025 14,686 14,686 14,697 14,686 -0,07%
Alta: 14,937 Baixa: 14,674 Diferença: 0,263 Média: 14,782 Var. %: 1,633
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