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Fullgoal Wallet Full Money Market Fund A (000638)

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06:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 215,58B

Participações 000638

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fullgoal Wallet Full Money Market Fund A (000638). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	34,700	34,700	0,000
Outros	65,300	65,300	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	34,699	57,093

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	23,85	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 496TH ISSUANCE	-	1,73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 44TH ISSUANCE	-	1,49	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 273	-	1,48	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	1,27	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 215	-	0,94	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 462	-	0,89	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 187	-	0,82	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	0,75	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 256TH ISSUANCE	-	0,74	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fullgoal Income Plus MMkt	74,91B	0,76	2,25	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkA	33,3B	0,64	1,86	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkB	33,3B	0,72	2,11	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkH	33,3B	0,63	1,86	-
Fullgoal Tianshi Money Market Fd C	20,93B	0,69	1,87	-

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GBP/USD	1,2679	+0,0091	+0,72%
USD/CAD	1,3604	-0,0044	-0,32%
EUR/GBP	0,8583	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6690	+0,0067	+1,01%
EUR/JPY	168,57	-0,67	-0,40%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
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Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
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