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Galaxy Csi 300 Value Index Fund A (519671)

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1,656 -0,010 -0,30%

31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Galaxy Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,47B

Participações 519671

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Galaxy Csi 300 Value Index Fund A (519671). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,130	8,130	0,000
Ações	91,940	91,940	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,968	8,127
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,631	0,891
Rácio Preço-Vendas	0,556	0,587
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,190	4,241
Rendimento dos Dividendos	6,652	4,903
Crescimento do lucro a 5 anos	7,126	9,616

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	53,810	26,459
Industriais	11,040	25,530
Energia	7,710	7,669
Consumo Cíclico	6,340	9,971
Materiais Básicos	4,840	10,729
Serviços de Comunicação	4,480	3,221
Serviços Públicos	4,120	2,959
Imobiliário	3,170	6,450
Tecnologia	2,890	6,821
Defesa do Consumidor	1,100	4,758
Saúde	0,470	4,009

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 174

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	7,23	43,07	-0,19%
China Merchants Bank	CNE000001B33	5,60	34,28	-0,18%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	4,01	17,89	-0,28%
CITIC Securities	CNE000001DB6	3,00	18,62	+0,32%
ICBC	CNE000001P37	2,58	5,43	-0,18%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	2,45	7,05	+1,00%
China Petrol A	CNE0000018G1	2,38	6,45	-1,38%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,36	40,70	-0,97%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,14	64,76	-0,64%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,06	4,39	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Galaxy Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Galaxy Innovation Growth Stock	11,87B	-9,79	-12,59	12,26
Galaxy ZhiLian Theme Flexible All	1,18B	-2,63	-0,12	-
Galaxy Yintai Financing Dividend	918,08M	-5,42	-11,59	7,51
Galaxy Industry Selected Stock	703,41M	-5,13	-19,26	6,74
Galaxy Sustaining	572,36M	-2,80	-9,15	10,46

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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

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USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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