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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 3,910 | 12,320 | 8,410 |
Obrigações | 94,280 | 94,610 | 0,330 |
Convertíveis | 1,800 | 1,800 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 63,737 | 54,308 |
Empresas | 29,422 | 28,384 |
Numerário | 3,914 | 6,221 |
Garantido | 3,254 | 2,496 |
Número de participações compradas: 217
Número de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BL68HJ26 | 8,17 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BMBL1G81 | 3,68 | - | - | |
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 3,14 | 92,630 | -0,09% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | FR0013518487 | 3,14 | - | - | |
Adif Alta Velocidad MNDEFA .8 05-Jul-2023 | ES0200002022 | 3,08 | 99,945 | +0,01% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 2,91 | 92,100 | 0,00% | |
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur | IT0005422891 | 2,82 | 83,700 | -0,07% | |
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 2,80 | 93,72 | -0,01% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | GB00BMGR2809 | 2,72 | - | - | |
France .5 25-Jun-2044 | FR0014002JM6 | 2,47 | 58,040 | +0,22% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gross Accumulation GBP | 33,1M | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 71,7K | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2,68M | -0,92 | -0,93 | 2,59 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 31,72M | -0,92 | -0,93 | 2,60 | ||
Institutional Gross Income GBP | 61,76K | -0,96 | -1,01 | 2,51 |
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