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Schroder Qep Global Active Value Fund Z Accumulation Gbp (0P0000UL98)

Londres

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15/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B76V8G74

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 343,44M

Participações 0P0000UL98

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Qep Global Active Value Fund Z Accumulation Gbp (0P0000UL98). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,970	11,090	9,120
Ações	98,040	98,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,656	12,460
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,569	1,759
Rácio Preço-Vendas	1,087	1,084
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,316	7,167
Rendimento dos Dividendos	3,598	3,139
Crescimento do lucro a 5 anos	10,341	10,134

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,520	17,582
Tecnologia	14,000	15,218
Consumo Cíclico	13,970	10,181
Industriais	11,610	11,429
Saúde	9,130	15,273
Serviços de Comunicação	7,340	8,619
Energia	6,800	6,912
Defesa do Consumidor	4,550	9,612
Materiais Básicos	3,890	5,641
Serviços Públicos	3,060	4,284
Imobiliário	1,140	1,841

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 544

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	1,78	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	1,07	-	-
Taiwan Semiconductor	US8740391003	0,97	155,58	+2,39%
Merck&Co	US58933Y1055	0,96	131.74	+2.39%
AstraZeneca	GB0009895292	0,92	12.172,0	-0,60%
Meta Platforms	US30303M1027	0,89	481,54	+2,05%
Alphabet A	US02079K3059	0,88	172,51	+1,27%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	0,87	44,720	+1,43%
UnitedHealth	US91324P1021	0,85	517,50	+0,70%
Booking	US09857L1089	0,69	3.792,53	+0,52%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1,65B	7,06	11,71	13,08
Schroder Global Equity Fund I Inc	1,65B	7,04	11,70	13,07
Schroder Asian Income Z Acc	1,35B	3,93	2,15	8,61
Schroder Asian Income Z Inc	1,35B	3,93	2,16	8,62
Alpha Plus Fund L GBP Accumulation	1,33B	-0,52	-5,45	9,07

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IBEX 35	11.362,80	+123,50	+1,10%
US 500	5.318,4	+10,3	+0,19%
Índice Dólar	104,110	-0,102	-0,10%
Índice Euro	128,25	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	83,21	+0,46	+0,56%
Petróleo Bruto WTI	79,10	+0,47	+0,60%
Gás Natural	2,410	+0,003	+0,12%
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Cobre	4,9857	+0,0627	+1,27%
Café Londres	3.402,00	-261,00	-7,13%

EUR/USD	1,0882	0,0000	0,00%
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GBP/USD	1,2686	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,3609	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8579	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6680	-0,0012	-0,18%
EUR/JPY	167,54	-1,04	-0,62%

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CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
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Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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