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M&g Japan Smaller Companies Fund Sterling I Acc (0P0000WN44)

Londres

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45,616 -0,130 -0,27%

17/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B7FGLY29

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 221,82M

Participações 0P0000WN44

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g Japan Smaller Companies Fund Sterling I Acc (0P0000WN44). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,830	1,090	0,260
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,239	13,833
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,993	1,505
Rácio Preço-Vendas	0,832	0,887
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,683	8,619
Rendimento dos Dividendos	2,819	2,296
Crescimento do lucro a 5 anos	10,452	15,322

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	29,860	26,104
Consumo Cíclico	23,400	13,806
Tecnologia	16,390	20,921
Serviços Financeiros	10,200	8,236
Materiais Básicos	6,390	9,361
Defesa do Consumidor	6,250	5,699
Imobiliário	4,460	3,754
Saúde	3,050	7,333

Alocação Regional

Ações

Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CKD Corp	JP3346800000	3,07	3.295,0	+1,38%
KYB	JP3220200004	3,06	5.080,0	0,00%
Ichigo	JP3120010008	2,91	415,0	+0,24%
Honda Motor	JP3854600008	2,87	1.727,0	+1,08%
Ushio Inc	JP3156400008	2,81	1.996,0	+0,96%
Niterra	JP3738600000	2,80	4.766,0	+1,75%
Sumitomo Bakelite Co Ltd	JP3409400003	2,65	4.345,0	-1,45%
Toyota Industries Corp	JP3634600005	2,59	14.830,0	-0,34%
NEC Corp.	JP3733000008	2,47	10.965,0	-0,36%
Yamaha Motor Co Ltd	JP3942800008	2,39	1.468,5	+0,34%

Maiores Fundos de Ações por M&G Securities Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GB00B4WV2P70	2,38B	2,32	6,99	9,87
GB0030932452	2,38B	1,58	9,99	8,24
MG Global Dividend Sterling I Acc	2,07B	5,41	9,09	9,88
MG Global Dividend Sterling A Inc	2,07B	5,27	8,66	9,24
MG Global Dividend Sterling A Acc	2,07B	5,27	8,66	9,24

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Índice Dólar	104,360	-0,010	-0,01%
Índice Euro	129,18	+0,02	+0,02%

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Cobre	5,0935	+0,0185	+0,36%
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